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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 2 485.00 | 2 500.00 | 4 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 917.00 | 35 439.00 | 5 478.00 | 40 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 286.00 | 32 463.00 | 3 823.00 | 36 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 248.00 | 70 388.00 | 13 860.00 | 84 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 323.00 | | 335 323.00 | 335 323.00 |
BZ Autres créances | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 232 744.00 | | 232 744.00 | 232 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 086.00 | | 684 086.00 | 684 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 333.00 | 70 388.00 | 697 946.00 | 768 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 154.00 | 82 454.00 | | 88 154.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 330.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 162.00 | 5 395.00 | | -41 162.00 |
DL TOTAL (I) | 76 784.00 | 117 946.00 | | 76 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 800.00 | 75 171.00 | | 232 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 786.00 | 28 500.00 | | 27 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 65 857.00 | | 75 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 568.00 | 204 122.00 | | 275 568.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 4 909.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 162.00 | 378 559.00 | | 621 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 946.00 | 496 505.00 | | 697 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 830.00 | | 939 830.00 | 939 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 830.00 | | 939 830.00 | 939 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 413.00 | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 413.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | -413.00 | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 939.00 | 1 023 645.00 | | 963 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 101.00 | 1 018 250.00 | | 1 005 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 162.00 | 5 395.00 | | -41 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 233.00 | 55 143.00 | | 56 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 691.00 | 6 697.00 | | 63 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 206.00 | 6 697.00 | | 61 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 568.00 | 275 568.00 | | 275 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 800.00 | 23 546.00 | 209 254.00 | 232 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 900.00 | 381 840.00 | 2 060.00 | 383 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 162.00 | 411 908.00 | 209 254.00 | 621 162.00 |