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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 584 468.00 | 452 123.00 | 132 344.00 | 584 468.00 |
040 Immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 032.00 | 453 311.00 | 177 721.00 | 631 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
072 Créances – Autres | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
084 Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
110 Total général Actif | 691 878.00 | 453 311.00 | 238 566.00 | 691 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 761.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 311.00 | | | 530 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
230 Autres produits | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 614.00 | | | 558 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 841.00 | | | 182 841.00 |
252 Charges sociales | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 689.00 | | | 572 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 075.00 | | | -14 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 042.00 | | | -12 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 799.00 | | | 586 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |