| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 587 086.00 | 481 122.00 | 105 964.00 | 587 086.00 |
040 Immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 650.00 | 482 310.00 | 151 340.00 | 633 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
072 Créances – Autres | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
084 Disponibilités | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
110 Total général Actif | 722 797.00 | 482 310.00 | 240 487.00 | 722 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 761.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 765.00 | | | 527 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
230 Autres produits | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 747.00 | | | 561 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
252 Charges sociales | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 635.00 | | | 543 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 631 032.00 | | | 631 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 423.00 | | | 31 423.00 |