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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738 969.00 | 614 956.00 | 124 012.00 | 738 969.00 |
040 Immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 533.00 | 616 144.00 | 169 388.00 | 785 533.00 |
060 Stock marchandises | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
072 Créances – Autres | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
084 Disponibilités | 162 318.00 | | 162 318.00 | 162 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 080.00 | | 210 080.00 | 210 080.00 |
110 Total général Actif | 995 613.00 | 616 144.00 | 379 469.00 | 995 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 158.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 390.00 | | | 363 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 314.00 | | | 418 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
252 Charges sociales | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 917.00 | | | 429 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 602.00 | | | -11 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 158.00 | | | -13 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 744.00 | | | 772 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |