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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 396.00 | 111 118.00 | 149 278.00 | 260 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 934.00 | 85 955.00 | 4 978.00 | 90 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 923.00 | 54 104.00 | 15 819.00 | 69 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 909.00 | 251 178.00 | 173 731.00 | 424 909.00 |
BT Marchandises | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CF Disponibilités | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 543.00 | | 198 543.00 | 198 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 452.00 | 251 178.00 | 372 274.00 | 623 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 167.00 | 6 400.00 | | 8 167.00 |
DG Autres réserves | 80 507.00 | 86 948.00 | | 80 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 590.00 | 35 326.00 | | 41 590.00 |
DL TOTAL (I) | 230 264.00 | 228 674.00 | | 230 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 263.00 | 101 205.00 | | 100 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 69 064.00 | | 17 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 518.00 | 23 504.00 | | 24 518.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 12.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 010.00 | 194 195.00 | | 142 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 274.00 | 422 870.00 | | 372 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 789.00 | 194 195.00 | | 83 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 675.00 | 3 655.00 | 37 234.00 | 387 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 655.00 | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 424 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 253.00 | | 37 000.00 | 384 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | 3 655.00 | 234.00 | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 799.00 | 29 378.00 | | 221 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 799.00 | 29 378.00 | | 221 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 263.00 | 42 042.00 | 58 221.00 | 100 263.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VP Divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 010.00 | 83 789.00 | 58 221.00 | 142 010.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |