| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 513.00 | 162 542.00 | 136 971.00 | 299 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 427.00 | 94 019.00 | 36 409.00 | 130 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 712.00 | 60 352.00 | 10 360.00 | 70 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 309.00 | 316 913.00 | 187 396.00 | 504 309.00 |
BT Marchandises | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CF Disponibilités | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 950.00 | 316 913.00 | 359 037.00 | 675 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | 12 372.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 197 006.00 | 202 880.00 | | 197 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 213.00 | 58 221.00 | | 99 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 079.00 | 42 086.00 | | 45 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 15 471.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 180.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 031.00 | 115 958.00 | | 162 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 037.00 | 318 838.00 | | 359 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 958.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 818.00 | | 76 491.00 | 427 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 162.00 | | 76 491.00 | 424 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 935.00 | 35 978.00 | | 280 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 935.00 | 35 978.00 | | 280 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 031.00 | 162 031.00 | | 162 031.00 |