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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 513.00 | 188 954.00 | 127 559.00 | 316 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 427.00 | 99 380.00 | 31 048.00 | 130 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 728.00 | 63 343.00 | 8 385.00 | 71 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 325.00 | 351 677.00 | 170 648.00 | 522 325.00 |
BT Marchandises | 112 028.00 | | 112 029.00 | 112 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CF Disponibilités | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 877.00 | | 198 877.00 | 198 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 202.00 | 351 677.00 | 369 525.00 | 721 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 722.00 | 80 507.00 | | 72 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 007.00 | 6 499.00 | | 9 007.00 |
DL TOTAL (I) | 191 729.00 | 197 006.00 | | 191 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 306.00 | 99 213.00 | | 67 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | 51.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 45 079.00 | | 82 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 17 538.00 | | 16 467.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 149.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 796.00 | 162 031.00 | | 177 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 525.00 | 359 037.00 | | 369 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 796.00 | 162 031.00 | | 177 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 309.00 | | 18 016.00 | 504 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 653.00 | | 18 016.00 | 500 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 913.00 | 34 764.00 | | 316 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 913.00 | 34 764.00 | | 316 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VI Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |