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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 22 463.00 | 7 711.00 | 30 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 19 028.00 | 6 708.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 308.00 | 46 576.00 | 32 733.00 | 79 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 976.00 | 88 067.00 | 102 909.00 | 190 976.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 367 229.00 | 24 758.00 | 342 471.00 | 367 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 057.00 | 14 318.00 | 1 247 739.00 | 1 262 057.00 |
BZ Autres créances | 193 579.00 | | 193 579.00 | 193 579.00 |
CF Disponibilités | 483 256.00 | | 483 256.00 | 483 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 685.00 | 39 076.00 | 2 280 609.00 | 2 319 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 660.00 | 127 143.00 | 2 383 517.00 | 2 510 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 046.00 | | 10 125.00 |
DH Report à nouveau | 359 794.00 | 279 051.00 | | 359 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 139.00 | 80 822.00 | | 302 139.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | 463.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 773 750.00 | 471 632.00 | | 773 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 528.00 | 21 675.00 | | 14 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 120 356.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 149.00 | 354 671.00 | | 1 203 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 209.00 | 203 660.00 | | 309 209.00 |
EA Autres dettes | 81 562.00 | 4 797.00 | | 81 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 767.00 | 705 159.00 | | 1 609 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 517.00 | 1 176 791.00 | | 2 383 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 466.00 | 705 159.00 | | 1 602 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582 073.00 | 52 291.00 | 4 634 364.00 | 4 582 073.00 |
FG Production vendue services | 269 785.00 | 810.00 | 270 595.00 | 269 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 858.00 | 53 101.00 | 4 904 959.00 | 4 851 858.00 |
FM Production stockée | | | -15 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | 102.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | 102.00 | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 113.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 506.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 197.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 815.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | -713.00 | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 936.00 | 16 934.00 | | 126 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 587.00 | 2 795 856.00 | | 4 934 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 448.00 | 2 715 034.00 | | 4 632 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 139.00 | 80 822.00 | | 302 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 126.00 | | 39 684.00 | 177 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 22 834.00 | 190 976.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 30 174.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 834.00 | 105 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | 12 618.00 | 20 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | | 5 030.00 | 122 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 721.00 | | 22 036.00 | 33 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 743.00 | 17 032.00 | 22 708.00 | 93 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 5 038.00 | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 317.00 | 11 994.00 | 22 708.00 | 76 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463.00 | 223.00 | 243.00 | 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 683.00 | 4 635.00 | | 9 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 683.00 | 29 393.00 | | 9 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | 29 616.00 | 243.00 | 10 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 149.00 | 1 203 149.00 | | 1 203 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 422.00 | | | 1 241 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VB T. V. A. | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 7 224.00 | 7 301.00 | 14 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 956.00 | 1 469 199.00 | 55 757.00 | 1 524 956.00 |
VW T.V.A. | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 767.00 | 1 602 466.00 | 7 301.00 | 1 609 767.00 |