| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 2 978.00 | 11 528.00 | 14 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 917.00 | 18 713.00 | 16 204.00 | 34 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 490.00 | 35 020.00 | 38 470.00 | 73 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 746.00 | 56 711.00 | 144 035.00 | 200 746.00 |
BT Marchandises | 561 280.00 | | 561 280.00 | 561 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 679.00 | 18 524.00 | 782 155.00 | 800 679.00 |
BZ Autres créances | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
CF Disponibilités | 1 245 161.00 | | 1 245 161.00 | 1 245 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 209.00 | 18 524.00 | 2 834 684.00 | 2 853 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 955.00 | 75 235.00 | 2 978 719.00 | 3 053 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DH Report à nouveau | 746 679.00 | 1 022 367.00 | | 746 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 726.00 | -275 688.00 | | 98 726.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 1 275.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 957 627.00 | 859 329.00 | | 957 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 939.00 | 172 732.00 | | 835 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 258.00 | 490 933.00 | | 746 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 753.00 | 268 023.00 | | 216 753.00 |
EA Autres dettes | 219 222.00 | 306 819.00 | | 219 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 092.00 | 1 241 427.00 | | 2 021 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 719.00 | 2 100 756.00 | | 2 978 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 287.00 | 1 227 951.00 | | 2 006 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 643.00 | | 46 851.00 | 222 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 748.00 | 200 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 776.00 | 14 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 972.00 | 108 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 174.00 | | 14 108.00 | 30 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 428.00 | | 29 951.00 | 117 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 041.00 | | 2 792.00 | 75 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 199.00 | 17 866.00 | 67 354.00 | 106 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | 2 580.00 | 29 776.00 | 30 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 025.00 | 15 286.00 | 37 578.00 | 76 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | 419.00 | 847.00 | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 7 455.00 | 18 524.00 | 7 455.00 | 7 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 455.00 | 18 524.00 | 7 455.00 | 7 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | 18 943.00 | 8 302.00 | 8 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 524.00 | 7 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 258.00 | 746 258.00 | | 746 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 222.00 | 219 222.00 | | 219 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
UX Autres créances clients | 764 452.00 | 764 452.00 | | 764 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VB T. V. A. | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 243.00 | 820 438.00 | 14 805.00 | 835 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 154.00 | | | 829 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VP Divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 600.00 | 1 046 767.00 | 77 833.00 | 1 124 600.00 |
VW T.V.A. | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 092.00 | 2 006 287.00 | 14 805.00 | 2 021 092.00 |