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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 28 772.00 | 1 402.00 | 30 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 22 210.00 | 3 526.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 187.00 | 37 557.00 | 34 630.00 | 72 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 367.00 | 88 539.00 | 95 828.00 | 184 367.00 |
BT Marchandises | 390 111.00 | | 390 111.00 | 390 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 845.00 | 2 402.00 | 1 099 443.00 | 1 101 845.00 |
BZ Autres créances | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
CF Disponibilités | 467 649.00 | | 467 649.00 | 467 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 583.00 | 2 402.00 | 2 275 181.00 | 2 277 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 950.00 | 90 941.00 | 2 371 009.00 | 2 461 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DH Report à nouveau | 661 933.00 | 359 794.00 | | 661 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 324.00 | 302 139.00 | | 340 324.00 |
DK Provisions réglementées | 994.00 | 443.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 626.00 | 773 750.00 | | 1 114 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 201.00 | 15 847.00 | | 8 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 441.00 | 1 203 149.00 | | 872 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 582.00 | 309 209.00 | | 251 582.00 |
EA Autres dettes | 121 863.00 | 81 562.00 | | 121 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 383.00 | 1 609 767.00 | | 1 256 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 009.00 | 2 383 517.00 | | 2 371 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 383.00 | 1 602 466.00 | | 1 256 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 976.00 | | 11 153.00 | 190 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 762.00 | 184 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 762.00 | 97 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 044.00 | | 10 641.00 | 105 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 757.00 | | 512.00 | 55 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 067.00 | 18 233.00 | 17 761.00 | 88 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463.00 | 6 309.00 | | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 604.00 | 11 924.00 | 17 761.00 | 65 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | 642.00 | 90.00 | 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
6T Sur comptes clients | 14 318.00 | 991.00 | 12 907.00 | 14 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 076.00 | 991.00 | 37 665.00 | 39 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 519.00 | 1 633.00 | 37 755.00 | 39 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | 37 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 642.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 441.00 | 872 441.00 | | 872 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 101.00 | | | 1 087 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VB T. V. A. | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 092.00 | 1 419 823.00 | 56 269.00 | 1 476 092.00 |
VW T.V.A. | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 383.00 | 1 256 383.00 | | 1 256 383.00 |