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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 260.00 | 282 333.00 | 143 927.00 | 426 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 585.00 | 320 484.00 | 698 100.00 | 1 018 585.00 |
BT Marchandises | 559 085.00 | | 559 085.00 | 559 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 778.00 | 11 311.00 | 77 467.00 | 88 778.00 |
BZ Autres créances | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CF Disponibilités | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 224.00 | 11 311.00 | 904 913.00 | 916 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 810.00 | 331 795.00 | 1 603 014.00 | 1 934 810.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DG Autres réserves | 178 299.00 | | | 178 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
DL TOTAL (I) | 667 422.00 | | | 667 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 660.00 | | | 610 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 592.00 | | | 935 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 014.00 | | | 1 603 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 794.00 | | | 847 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 727 001.00 | | 4 727 001.00 | 4 727 001.00 |
FG Production vendue services | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 726.00 | | 4 788 726.00 | 4 788 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 311.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 542.00 | | | -21 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 279.00 | | | 4 800 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 971.00 | | | 4 719 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 446.00 | | | 1 014 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 103.00 | | | 425 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 517.00 | 27 968.00 | | 292 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 905.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 270.00 | 27 063.00 | | 255 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 661.00 | 610 661.00 | | 610 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 332.00 | 67 534.00 | 87 798.00 | 155 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 039.00 | 263 876.00 | 49 163.00 | 313 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 592.00 | 847 794.00 | 87 798.00 | 935 592.00 |