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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 4 789.00 | 5 240.00 | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 986.00 | 309 316.00 | 126 670.00 | 435 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 148.00 | 347 617.00 | 688 531.00 | 1 036 148.00 |
BT Marchandises | 544 024.00 | | 544 024.00 | 544 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 224.00 | 12 305.00 | 63 919.00 | 76 224.00 |
BZ Autres créances | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
CF Disponibilités | 82 252.00 | | 82 252.00 | 82 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 157.00 | 12 305.00 | 834 851.00 | 847 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 305.00 | 359 923.00 | 1 523 382.00 | 1 883 305.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DG Autres réserves | 214 591.00 | | | 214 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 631 266.00 | | | 631 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 126.00 | | | 526 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
EA Autres dettes | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 116.00 | | | 892 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 382.00 | | | 1 523 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 317.00 | | | 804 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 446.00 | | | 1 014 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 103.00 | | | 425 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 517.00 | 27 968.00 | | 292 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 905.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 270.00 | 27 063.00 | | 255 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 073.00 | 11 311.00 | 11 073.00 | 11 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 073.00 | 11 311.00 | 11 073.00 | 11 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 311.00 | 11 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 661.00 | 610 661.00 | | 610 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
UX Autres créances clients | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 332.00 | 67 534.00 | 87 798.00 | 155 332.00 |
VP Divers | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 039.00 | 263 876.00 | 49 163.00 | 313 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 592.00 | 847 794.00 | 87 798.00 | 935 592.00 |