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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 986.00 | 336 447.00 | 99 539.00 | 435 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 455.00 | 379 989.00 | 650 465.00 | 1 030 455.00 |
BT Marchandises | 525 958.00 | | 525 958.00 | 525 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 265.00 | 12 445.00 | 62 819.00 | 75 265.00 |
BZ Autres créances | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 811.00 | 12 445.00 | 740 365.00 | 752 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 266.00 | 392 435.00 | 1 390 831.00 | 1 783 266.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DG Autres réserves | 218 243.00 | | | 218 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 340.00 | | | -15 340.00 |
DL TOTAL (I) | 615 925.00 | | | 615 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 235.00 | | | 447 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 310.00 | | | 159 310.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 905.00 | | | 774 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 831.00 | | | 1 390 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 905.00 | | | 774 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 149.00 | | 806.00 | 1 036 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 46 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 030 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 930.00 | | | 514 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 987.00 | | | 435 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 720.00 | | 806.00 | 51 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 617.00 | 32 372.00 | | 347 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 5 240.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 316.00 | 27 132.00 | | 309 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 236.00 | 447 236.00 | | 447 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
UX Autres créances clients | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 798.00 | | | 87 798.00 |
VP Divers | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 311.00 | 159 311.00 | | 159 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 571.00 | 211 654.00 | 45 917.00 | 257 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 906.00 | 774 906.00 | | 774 906.00 |