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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 105.00 | 80 953.00 | 31 152.00 | 112 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275 957.00 | | 1 275 957.00 | 1 275 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 804.00 | 80 953.00 | 1 322 852.00 | 1 403 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 162.00 | 4 550.00 | 56 612.00 | 61 162.00 |
CF Disponibilités | 776 951.00 | | 776 951.00 | 776 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 804.00 | 4 550.00 | 944 254.00 | 948 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 609.00 | 85 503.00 | 2 267 106.00 | 2 352 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275 957.00 | | | 1 275 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 843.00 | 1 142 594.00 | | 1 086 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 435.00 | -55 751.00 | | 88 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 778.00 | 1 979 343.00 | | 2 067 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 89.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | 14 603.00 | | 19 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 416.00 | 113 293.00 | | 107 416.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 328.00 | 197 985.00 | | 199 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 106.00 | 2 177 328.00 | | 2 267 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 328.00 | 197 985.00 | | 199 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 89.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 833.00 | 535 000.00 | 660 833.00 | 125 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 833.00 | 535 000.00 | 660 833.00 | 125 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 959.00 | 529 296.00 | | 661 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 525.00 | 585 047.00 | | 573 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 435.00 | -55 751.00 | | 88 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 298.00 | | 988 531.00 | 1 402 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 610.00 | 1 291 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 025.00 | 1 403 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 112 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 104.00 | | 2 415.00 | 111 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 193.00 | | 986 116.00 | 1 291 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 055.00 | 8 313.00 | 1 415.00 | 74 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 055.00 | 8 313.00 | 1 415.00 | 74 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 275 957.00 | 1 275 957.00 | | 1 275 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 391.00 | 1 386 649.00 | 15 742.00 | 1 402 391.00 |
VW T.V.A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 328.00 | 199 328.00 | | 199 328.00 |