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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 1 114.00 | 1 725.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 119.00 | 107 872.00 | 29 248.00 | 137 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 888.00 | 108 985.00 | 47 902.00 | 156 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
BZ Autres créances | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 011.00 | 8 591.00 | 4 419.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 276 318.00 | | 276 318.00 | 276 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 274.00 | 8 591.00 | 998 683.00 | 1 007 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 161.00 | 117 577.00 | 1 046 585.00 | 1 164 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 667 945.00 | 582 660.00 | | 667 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 359.00 | 435.00 | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | 85 286.00 | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 899 321.00 | 860 445.00 | | 899 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 10 784.00 | | 14 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 292.00 | 94 329.00 | | 62 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 264.00 | 175 113.00 | | 147 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 585.00 | 1 035 558.00 | | 1 046 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 754.00 | 104 602.00 | | 76 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 658 667.00 | 658 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 658 667.00 | 658 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 758.00 | 674 991.00 | | 668 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 883.00 | 589 705.00 | | 629 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 875.00 | 85 286.00 | | 38 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 727.00 | | 13 690.00 | 148 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 156 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 137 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | 1 495.00 | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 086.00 | | 11 563.00 | 131 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 298.00 | | 632.00 | 16 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 276.00 | 10 239.00 | 5 530.00 | 104 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 794.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 956.00 | 9 446.00 | 5 530.00 | 103 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 889.00 | 8 591.00 | 8 889.00 | 8 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 889.00 | 8 591.00 | 8 889.00 | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | 8 591.00 | 8 889.00 | 8 889.00 |
UG ‐ Financières | | 8 591.00 | 8 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 929.00 | 632.00 | 16 298.00 | 16 929.00 |
UX Autres créances clients | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
VB T. V. A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VI Groupe et associés | 70 511.00 | | 511.00 | 70 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 874.00 | 718 576.00 | 16 298.00 | 734 874.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 264.00 | 76 754.00 | 511.00 | 147 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |