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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 105.00 | 88 915.00 | 23 190.00 | 112 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 847.00 | 88 915.00 | 38 932.00 | 127 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 200.00 | | 727 200.00 | 727 200.00 |
BZ Autres créances | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 011.00 | 3 356.00 | 9 655.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 240 329.00 | | 240 329.00 | 240 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 539.00 | 3 356.00 | 1 071 184.00 | 1 074 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 387.00 | 92 271.00 | 1 110 116.00 | 1 202 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 086 843.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 598 157.00 | 700 000.00 | | 598 157.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 924.00 | 88 435.00 | | 139 924.00 |
DL TOTAL (I) | 931 016.00 | 2 067 778.00 | | 931 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 19 978.00 | | 14 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 350.00 | 107 416.00 | | 94 350.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 100.00 | 199 328.00 | | 179 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 116.00 | 2 267 106.00 | | 1 110 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 100.00 | 199 328.00 | | 179 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | 660 000.00 | 716 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | 660 000.00 | 716 000.00 | 56 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 893.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 893.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -2 804.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 380.00 | 661 959.00 | | 722 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 456.00 | 573 525.00 | | 582 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 924.00 | 88 435.00 | | 139 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 804.00 | | | 1 403 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275 957.00 | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275 957.00 | 127 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 700.00 | | | 1 291 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 953.00 | 7 962.00 | | 80 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 953.00 | 7 962.00 | | 80 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 3 356.00 | 4 550.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 3 356.00 | 4 550.00 | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 3 356.00 | 4 550.00 | 4 550.00 |
UG ‐ Financières | | 3 356.00 | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 727 200.00 | | | 727 200.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 942.00 | 821 199.00 | 15 742.00 | 836 942.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |