| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 187.00 | 16 130.00 | 1 057.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 065.00 | 21 248.00 | 6 817.00 | 28 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 525.00 | | 288 525.00 | 288 525.00 |
BZ Autres créances | 171 336.00 | | 171 336.00 | 171 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 762.00 | | 750 762.00 | 750 762.00 |
CF Disponibilités | 230 029.00 | | 230 029.00 | 230 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 652.00 | | 1 440 652.00 | 1 440 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 717.00 | 21 248.00 | 1 447 469.00 | 1 468 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 125.00 | 538 649.00 | | 930 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 236.00 | 481 477.00 | | 170 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 361.00 | 1 130 125.00 | | 1 210 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 14 229.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 288.00 | 229 042.00 | | 134 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 232.00 | 379 574.00 | | 101 232.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 954.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 107.00 | 641 035.00 | | 237 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 469.00 | 1 771 161.00 | | 1 447 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 107.00 | | | 237 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 014.00 | | 1 623 014.00 | 1 623 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 014.00 | | 1 623 014.00 | 1 623 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | 484.00 | | 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 189.00 | 27 149.00 | | 4 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 971.00 | 5 000.00 | | 23 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 971.00 | 5 000.00 | | 23 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 774.00 | 4 730.00 | | 23 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 810.00 | 225 401.00 | | 71 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 517.00 | 3 400 854.00 | | 1 647 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 281.00 | 2 919 377.00 | | 1 477 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 236.00 | 481 477.00 | | 170 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 547.00 | | 1 518.00 | 26 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | | 1 518.00 | 20 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 807.00 | 1 442.00 | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 807.00 | 1 442.00 | | 19 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 288.00 | 134 288.00 | | 134 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 288 525.00 | | | 288 525.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 621.00 | 459 861.00 | 5 760.00 | 465 621.00 |
VW T.V.A. | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 107.00 | 237 107.00 | | 237 107.00 |