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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 6 285.00 | 25 069.00 | 31 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 888.00 | 10 059.00 | 30 829.00 | 40 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 352.00 | | 274 352.00 | 274 352.00 |
BZ Autres créances | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 762.00 | | 700 762.00 | 700 762.00 |
CF Disponibilités | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 611.00 | | 1 126 611.00 | 1 126 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 499.00 | 10 059.00 | 1 157 441.00 | 1 167 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 950 361.00 | 930 125.00 | | 950 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 189.00 | 170 236.00 | | -53 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 173.00 | 1 210 361.00 | | 1 007 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 134 288.00 | | 53 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 448.00 | 101 232.00 | | 93 448.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 1 249.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 268.00 | 237 107.00 | | 150 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 441.00 | 1 447 469.00 | | 1 157 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 268.00 | 237 107.00 | | 150 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 065.00 | | 29 830.00 | 28 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 40 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 007.00 | 35 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | | 29 830.00 | 22 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 248.00 | 5 266.00 | 16 456.00 | 21 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | 5 266.00 | 16 456.00 | 21 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 274 352.00 | | | 274 352.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 654.00 | 370 894.00 | 5 760.00 | 376 654.00 |
VW T.V.A. | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |