| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 4 596.00 | 2 402.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 24 183.00 | 7 171.00 | 31 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 113.00 | 28 779.00 | 15 334.00 | 44 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 481.00 | | 363 481.00 | 363 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 594.00 | 28 779.00 | 378 815.00 | 407 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 564.00 | 436 700.00 | | 215 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 094.00 | -71 135.00 | | -69 094.00 |
DL TOTAL (I) | 256 470.00 | 475 564.00 | | 256 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 693.00 | 44 388.00 | | 77 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | 35 453.00 | | 30 523.00 |
EA Autres dettes | 13 788.00 | 8 463.00 | | 13 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 345.00 | 88 646.00 | | 122 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 815.00 | 564 210.00 | | 378 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 345.00 | 88 646.00 | | 122 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 257.00 | | 512 257.00 | 512 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 257.00 | | 512 257.00 | 512 257.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | 678.00 | | 3 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 102.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 3 750.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 741.00 | 621 982.00 | | 489 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 835.00 | 693 117.00 | | 558 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 094.00 | -71 135.00 | | -69 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 368.00 | | 745.00 | 43 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 608.00 | | 745.00 | 37 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 240.00 | 6 539.00 | | 22 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | 6 539.00 | | 22 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
VW T.V.A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |