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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 655.00 | 625 944.00 | 285 711.00 | 911 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 921.00 | 637 864.00 | 530 057.00 | 1 167 921.00 |
BT Marchandises | 994 738.00 | | 994 738.00 | 994 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 466.00 | 42 241.00 | 45 224.00 | 87 466.00 |
BZ Autres créances | 192 320.00 | | 192 320.00 | 192 320.00 |
CF Disponibilités | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 706.00 | 42 241.00 | 1 279 465.00 | 1 321 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 627.00 | 680 105.00 | 1 809 521.00 | 2 489 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 505 386.00 | 674 899.00 | | 505 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 728.00 | -169 513.00 | | 35 728.00 |
DL TOTAL (I) | 549 693.00 | 513 966.00 | | 549 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 746.00 | 3 514.00 | | 340 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 916.00 | 136 556.00 | | 50 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 213.00 | 622 752.00 | | 683 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 933.00 | 139 279.00 | | 106 933.00 |
EA Autres dettes | 78 020.00 | 36 776.00 | | 78 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 828.00 | 938 877.00 | | 1 259 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 521.00 | 1 452 842.00 | | 1 809 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 340 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 342 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 672.00 | 115 099.00 | | 64 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 302 936.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 012.00 | -187 837.00 | | 64 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 599.00 | 3 296 825.00 | | 2 419 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 872.00 | 3 466 339.00 | | 2 383 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 728.00 | -169 513.00 | | 35 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 236.00 | 68 669.00 | 5 041.00 | 574 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 236.00 | 68 669.00 | 5 041.00 | 574 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 213.00 | 683 213.00 | | 683 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 993.00 | 38 505.00 | 125 420.00 | 189 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 671.00 | 254 656.00 | 55 015.00 | 309 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 828.00 | 1 108 340.00 | 125 420.00 | 1 259 828.00 |