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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 792.00 | | 459 792.00 | 459 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 825.00 | 320 131.00 | 228 695.00 | 548 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 073.00 | 320 131.00 | 708 942.00 | 1 029 073.00 |
BT Marchandises | 489 958.00 | | 489 958.00 | 489 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 514.00 | 42 241.00 | 54 272.00 | 96 514.00 |
BZ Autres créances | 577 422.00 | | 577 422.00 | 577 422.00 |
CF Disponibilités | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 263.00 | 42 241.00 | 1 163 022.00 | 1 205 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 336.00 | 362 372.00 | 1 871 964.00 | 2 234 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 612 774.00 | 541 113.00 | | 612 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | 71 660.00 | | 30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 651 742.00 | 621 354.00 | | 651 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 046.00 | 424 137.00 | | 434 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | 1 585.00 | | 14 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 940.00 | 821 772.00 | | 570 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 165.00 | 105 466.00 | | 164 165.00 |
EA Autres dettes | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 223.00 | 1 421 224.00 | | 1 220 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 964.00 | 2 042 578.00 | | 1 871 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 222.00 | | 17 947.00 | 1 108 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 096.00 | 1 029 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 096.00 | 548 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 792.00 | | | 459 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 975.00 | | 13 947.00 | 631 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 456.00 | | 4 000.00 | 16 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 992.00 | 85 235.00 | 97 096.00 | 331 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 992.00 | 85 235.00 | 97 096.00 | 331 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 940.00 | 570 940.00 | | 570 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 96 514.00 | 45 824.00 | 50 690.00 | 96 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 290.00 | 52 644.00 | 175 009.00 | 246 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
VP Divers | 577 423.00 | 577 423.00 | | 577 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 446.00 | 644 321.00 | 71 126.00 | 715 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 223.00 | 1 026 577.00 | 175 009.00 | 1 220 223.00 |