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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 792.00 | | 459 792.00 | 459 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 292.00 | 301 806.00 | 120 486.00 | 422 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 289.00 | 301 806.00 | 594 483.00 | 896 289.00 |
BT Marchandises | 452 823.00 | | 452 823.00 | 452 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 879.00 | 42 241.00 | 45 637.00 | 87 879.00 |
BZ Autres créances | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 450.00 | 42 241.00 | 620 209.00 | 662 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 739.00 | 344 047.00 | 1 214 692.00 | 1 558 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 643 162.00 | 612 774.00 | | 643 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 359.00 | 30 388.00 | | -191 359.00 |
DL TOTAL (I) | 460 383.00 | 651 742.00 | | 460 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 394.00 | 434 046.00 | | 362 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 830.00 | 14 295.00 | | 39 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 041.00 | 570 940.00 | | 257 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 268.00 | 164 165.00 | | 58 268.00 |
EA Autres dettes | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 310.00 | 1 220 223.00 | | 754 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 692.00 | 1 871 964.00 | | 1 214 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 073.00 | | 7 800.00 | 1 029 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 14 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 584.00 | 896 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 834.00 | 422 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 792.00 | | | 459 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 825.00 | | 1 300.00 | 548 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | | 6 500.00 | 20 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 131.00 | 62 460.00 | 24 430.00 | 320 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 131.00 | 62 460.00 | 24 430.00 | 320 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 041.00 | 257 041.00 | | 257 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 87 879.00 | 37 189.00 | 50 690.00 | 87 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 427.00 | 168 427.00 | | 168 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 967.00 | 53 347.00 | 140 620.00 | 193 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 682.00 | 139 807.00 | 64 875.00 | 204 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 310.00 | 613 689.00 | 140 620.00 | 754 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 892.00 | | | 6 892.00 |