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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 197 796.00 | 195 542.00 | 2 253.00 | 197 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 999.00 | 131 877.00 | 63 121.00 | 194 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 071.00 | 82 371.00 | 68 699.00 | 151 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 866.00 | 409 791.00 | 564 074.00 | 973 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | 140.00 | 13 673.00 | 13 814.00 |
BZ Autres créances | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 280.00 | 140.00 | 265 139.00 | 265 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 147.00 | 409 932.00 | 829 214.00 | 1 239 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 477.00 | | | 444 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DL TOTAL (I) | 521 006.00 | | | 521 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 208.00 | | | 308 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 214.00 | | | 829 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 861.00 | | | 258 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 984.00 | | | 523 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 577.00 | 32 774.00 | | 378 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 577.00 | 32 774.00 | | 378 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 084.00 | 29 206.00 | 49 878.00 | 79 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 938.00 | 203 060.00 | 49 878.00 | 252 938.00 |