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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 197 796.00 | 197 403.00 | 392.00 | 197 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 011.00 | 150 781.00 | 64 229.00 | 215 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 090.00 | 102 007.00 | 74 083.00 | 176 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 898.00 | 450 192.00 | 568 705.00 | 1 018 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239.00 | 140.00 | 11 098.00 | 11 239.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 786.00 | 140.00 | 266 645.00 | 266 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 684.00 | 450 333.00 | 835 351.00 | 1 285 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 206.00 | | | 477 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
DL TOTAL (I) | 553 184.00 | | | 553 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 167.00 | | | 282 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 351.00 | | | 835 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 521.00 | | | 230 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 866.00 | | | 973 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 866.00 | | | 543 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 792.00 | 40 400.00 | | 409 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 792.00 | 40 400.00 | | 409 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 152.00 | 28 506.00 | 51 646.00 | 80 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VP Divers | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 167.00 | 230 521.00 | 51 646.00 | 282 167.00 |