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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 120.00 | 170 597.00 | 52 523.00 | 223 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 878.00 | 122 332.00 | 57 546.00 | 179 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 795.00 | 490 726.00 | 540 069.00 | 1 030 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 710.00 | 140.00 | 22 569.00 | 22 710.00 |
BZ Autres créances | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 396.00 | 140.00 | 329 255.00 | 329 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 192.00 | 490 867.00 | 869 325.00 | 1 360 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 384.00 | | | 509 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
DL TOTAL (I) | 575 117.00 | | | 575 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 207.00 | | | 294 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 325.00 | | | 869 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 153.00 | | 1 252 153.00 | 1 252 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 153.00 | | 1 252 153.00 | 1 252 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 235.00 | | | 1 317 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 301.00 | | | 1 260 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 866.00 | | 45 032.00 | 973 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 866.00 | | 45 032.00 | 543 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 792.00 | 40 400.00 | | 409 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 792.00 | 40 400.00 | | 409 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 152.00 | 28 506.00 | 51 646.00 | 80 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VP Divers | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 167.00 | 230 521.00 | 51 646.00 | 282 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |