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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AP Constructions | 2 784.00 | 209.00 | 2 575.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 3 036.00 | 1 398.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 447.00 | 4 373.00 | 4 074.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 153.00 | 8 800.00 | 37 353.00 | 46 153.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 534.00 | 8 800.00 | 45 734.00 | 54 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 981.00 | 13 173.00 | 49 808.00 | 62 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
DH Report à nouveau | -30 385.00 | | | -30 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | -30 385.00 | | 25 932.00 |
DL TOTAL (I) | 36 045.00 | 10 113.00 | | 36 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 9.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 3 665.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 796.00 | 14 216.00 | | 9 796.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 763.00 | 17 927.00 | | 13 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 808.00 | 28 040.00 | | 49 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 182.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 182.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -182.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 357.00 | 60 865.00 | | 72 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 425.00 | 91 250.00 | | 46 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 932.00 | -30 385.00 | | 25 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 941.00 | | 2 784.00 | 12 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 278.00 | 8 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 278.00 | 7 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | 2 784.00 | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262.00 | 389.00 | 7 279.00 | 11 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134.00 | 389.00 | 7 279.00 | 10 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 558.00 | 42 998.00 | 10 560.00 | 53 558.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 800.00 | 12 430.00 | 1 370.00 | 13 800.00 |