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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AP Constructions | 2 784.00 | 487.00 | 2 297.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | 3 302.00 | 1 957.00 | 5 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 272.00 | 4 918.00 | 4 354.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 862.00 | 8 800.00 | 42 062.00 | 50 862.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 584.00 | 8 800.00 | 52 784.00 | 61 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 855.00 | 13 718.00 | 57 137.00 | 70 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
DH Report à nouveau | -4 453.00 | -30 385.00 | | -4 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783.00 | 25 932.00 | | -1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 34 262.00 | 36 045.00 | | 34 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 1 370.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 416.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 732.00 | 9 796.00 | | 19 732.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 875.00 | 13 763.00 | | 22 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 137.00 | 49 808.00 | | 57 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 875.00 | 12 393.00 | | 22 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 013.00 | 72 357.00 | | 79 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 796.00 | 46 425.00 | | 80 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783.00 | 25 932.00 | | -1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 447.00 | | 825.00 | 8 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | 825.00 | 7 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 545.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 545.00 | | 3 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |