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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
AP Constructions | 991 974.00 | 386 170.00 | 605 804.00 | 991 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 274.00 | 386 170.00 | 918 104.00 | 1 304 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 927.00 | | 189 927.00 | 189 927.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 031.00 | | 216 031.00 | 216 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 305.00 | 386 170.00 | 1 134 134.00 | 1 520 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | 176 944.00 | 128 067.00 | | 176 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | 48 877.00 | | 4 131.00 |
DK Provisions réglementées | 147 270.00 | 133 312.00 | | 147 270.00 |
DL TOTAL (I) | 475 380.00 | 457 291.00 | | 475 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 000.00 | 543 396.00 | | 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 485.00 | 25 881.00 | | 259 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 10 811.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 842.00 | 24 173.00 | | 33 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 534.00 | 604 261.00 | | 591 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 134.00 | 1 061 552.00 | | 1 134 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 424.00 | 139 527.00 | | 339 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 787.00 | | 227 787.00 | 227 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 787.00 | | 227 787.00 | 227 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 958.00 | -13 958.00 | | -13 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 24 438.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 788.00 | 226 684.00 | | 227 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 657.00 | 177 808.00 | | 223 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | 48 877.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 274.00 | | | 1 304 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 274.00 | | | 1 304 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 583.00 | 35 587.00 | | 350 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 583.00 | 35 587.00 | | 350 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 312.00 | 13 958.00 | | 133 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 133 312.00 | 81 178.00 | | 133 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 189 927.00 | | | 189 927.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 095.00 | 56 737.00 | 229 358.00 | 286 095.00 |
VI Groupe et associés | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 994.00 | | | 282 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 004.00 | 215 004.00 | | 215 004.00 |
VW T.V.A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 534.00 | 362 176.00 | 229 358.00 | 591 534.00 |