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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
AP Constructions | 991 974.00 | 492 867.00 | 499 106.00 | 991 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 027.00 | 58 286.00 | 479 740.00 | 538 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 301.00 | 551 154.00 | 1 291 146.00 | 1 842 301.00 |
BZ Autres créances | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CF Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 328.00 | 551 154.00 | 1 380 174.00 | 1 931 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
DH Report à nouveau | 307 781.00 | 239 403.00 | | 307 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 354.00 | 68 378.00 | | 49 354.00 |
DK Provisions réglementées | 189 199.00 | 175 221.00 | | 189 199.00 |
DL TOTAL (I) | 693 371.00 | 630 039.00 | | 693 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 22 750.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 667.00 | | |
EA Autres dettes | 587 782.00 | 775 507.00 | | 587 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 582.00 | 802 725.00 | | 619 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 174.00 | 1 499 984.00 | | 1 380 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 800.00 | 29 309.00 | | 31 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 889.00 | | 249 889.00 | 249 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 889.00 | | 249 889.00 | 249 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -218.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 193.00 | 26 591.00 | | 19 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 892.00 | 229 475.00 | | 249 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 537.00 | 161 097.00 | | 200 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 354.00 | 68 378.00 | | 49 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 301.00 | | | 1 842 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 301.00 | | | 1 842 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 785.00 | 89 368.00 | | 461 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 785.00 | 89 368.00 | | 461 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 221.00 | 13 977.00 | | 175 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 441.00 | 13 977.00 | | 242 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VC Groupe et associés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VI Groupe et associés | 587 782.00 | | | 587 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 582.00 | 31 800.00 | | 619 582.00 |