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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
AP Constructions | 991 974.00 | 421 736.00 | 570 238.00 | 991 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 274.00 | 421 736.00 | 882 538.00 | 1 304 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 795.00 | | 367 795.00 | 367 795.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 129.00 | | 371 129.00 | 371 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 403.00 | 421 736.00 | 1 253 667.00 | 1 675 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | 181 073.00 | 176 944.00 | | 181 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 331.00 | 4 131.00 | | 58 331.00 |
DK Provisions réglementées | 161 246.00 | 147 270.00 | | 161 246.00 |
DL TOTAL (I) | 547 685.00 | 475 380.00 | | 547 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 693.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | 33 842.00 | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 610 044.00 | 236 044.00 | | 610 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 762.00 | 590 019.00 | | 638 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 667.00 | 1 132 617.00 | | 1 253 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 110.00 | | 228 110.00 | 228 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 110.00 | | 228 110.00 | 228 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 2 066.00 | | 29 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 110.00 | 227 788.00 | | 228 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 780.00 | 223 657.00 | | 169 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 331.00 | 4 131.00 | | 58 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 274.00 | | | 1 304 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 274.00 | | | 1 304 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 170.00 | 35 566.00 | | 386 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 170.00 | 35 566.00 | | 386 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 270.00 | 13 976.00 | | 147 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 490.00 | 13 976.00 | | 214 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 610 044.00 | 23 055.00 | 586 989.00 | 610 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 795.00 | 2 063.00 | 365 732.00 | 367 795.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 762.00 | 51 772.00 | 586 989.00 | 638 762.00 |