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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 844.00 | 18 015.00 | 5 828.00 | 23 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 086.00 | 20 965.00 | 26 120.00 | 47 086.00 |
BT Marchandises | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
BZ Autres créances | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
CF Disponibilités | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 974.00 | | 479 974.00 | 479 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 060.00 | 20 965.00 | 506 095.00 | 527 060.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DG Autres réserves | 154 989.00 | | | 154 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 448 308.00 | | | 448 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 095.00 | | | 506 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 011.00 | | 75.00 | 47 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 75.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 710.00 | 4 254.00 | | 16 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 57.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | 4 197.00 | | 13 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VP Divers | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 689.00 | 217 443.00 | 246.00 | 217 689.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 800.00 | | | 40 800.00 |