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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 2 645.00 | 1 504.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 323.00 | 12 010.00 | 12 312.00 | 24 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 507.00 | 15 398.00 | 34 108.00 | 49 507.00 |
BT Marchandises | 260 655.00 | | 260 656.00 | 260 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 796.00 | 1 089.00 | 144 706.00 | 145 796.00 |
BZ Autres créances | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 345.00 | 1 089.00 | 503 256.00 | 504 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 852.00 | 16 488.00 | 537 364.00 | 553 852.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DG Autres réserves | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DL TOTAL (I) | 477 052.00 | | | 477 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 364.00 | | | 537 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 627.00 | 317 687.00 | 402 314.00 | 84 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 627.00 | 317 687.00 | 402 314.00 | 84 627.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 314.00 | | | 402 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 495.00 | | | 387 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 595.00 | | 4 911.00 | 44 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 991.00 | | 1 900.00 | 22 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | | 3 011.00 | 21 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | 4 223.00 | | 11 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 395.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 3 827.00 | | 8 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 672.00 | 4 363.00 | 3 303.00 | 7 672.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 702.00 | 200 456.00 | 246.00 | 200 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 312.00 | 57 008.00 | 3 303.00 | 60 312.00 |