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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 312.00 | 8 183.00 | 13 129.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 595.00 | 11 174.00 | 33 421.00 | 44 595.00 |
BT Marchandises | 248 941.00 | | 248 941.00 | 248 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 666.00 | 1 089.00 | 128 576.00 | 129 666.00 |
BZ Autres créances | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CF Disponibilités | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 398.00 | 1 089.00 | 496 309.00 | 497 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 994.00 | 12 264.00 | 529 730.00 | 541 994.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DG Autres réserves | 148 244.00 | | | 148 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DL TOTAL (I) | 462 233.00 | | | 462 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 730.00 | | | 529 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 052.00 | 302 970.00 | 399 023.00 | 96 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 052.00 | 302 970.00 | 399 023.00 | 96 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 383.00 | | | 405 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 023.00 | | | 376 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 883.00 | 44 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 883.00 | 21 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 794.00 | 3 883.00 | 18 502.00 | 25 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 34.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 836.00 | 3 849.00 | 18 502.00 | 22 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 4 327.00 | 7 672.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 426.00 | 187 180.00 | 246.00 | 187 426.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 496.00 | 59 823.00 | 7 672.00 | 67 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 460.00 | | | 44 460.00 |