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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 3 033.00 | 2 038.00 | 5 071.00 |
040 Immobilisations financières | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 405.00 | 3 033.00 | 54 372.00 | 57 405.00 |
060 Stock marchandises | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
072 Créances – Autres | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
084 Disponibilités | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
110 Total général Actif | 180 124.00 | 3 033.00 | 177 091.00 | 180 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 935.00 | 300 867.00 | | 340 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 374.00 | 25 941.00 | | 19 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
230 Autres produits | 5 932.00 | 70.00 | | 5 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 582.00 | 326 878.00 | | 367 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 476.00 | 44 118.00 | | 70 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -969.00 | -145.00 | | -969.00 |
242 Autres charges externes. | 148 539.00 | 170 909.00 | | 148 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 3 214.00 | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 838.00 | 94 841.00 | | 104 838.00 |
252 Charges sociales | 6 100.00 | 6 164.00 | | 6 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 795.00 | | 353.00 |
262 Autres charges | 5 923.00 | 15.00 | | 5 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 375.00 | 319 910.00 | | 338 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 207.00 | 6 968.00 | | 29 207.00 |
280 Produits financiers | 1 257.00 | 1 279.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | -712.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 926.00 | 8 959.00 | | 19 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |