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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 318.00 | 9 092.00 | 13 226.00 | 22 318.00 |
040 Immobilisations financières | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 508.00 | 9 092.00 | 84 416.00 | 93 508.00 |
060 Stock marchandises | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | 1 743.00 | 1 774.00 | 3 517.00 |
072 Créances – Autres | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
084 Disponibilités | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 896.00 | 1 743.00 | 202 153.00 | 203 896.00 |
110 Total général Actif | 297 405.00 | 10 835.00 | 286 570.00 | 297 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 688.00 | 404 843.00 | | 419 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 561.00 | 47 710.00 | | 70 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 488.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 201.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 255.00 | 453 241.00 | | 490 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 383.00 | 59 649.00 | | 65 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 785.00 | -1 936.00 | | -5 785.00 |
242 Autres charges externes. | 185 727.00 | 192 562.00 | | 185 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 3 190.00 | | 3 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 630.00 | 148 143.00 | | 179 630.00 |
252 Charges sociales | 6 081.00 | 4 682.00 | | 6 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 007.00 | 2 648.00 | | 5 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5 199.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 123.00 | 414 137.00 | | 448 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 132.00 | 39 104.00 | | 42 132.00 |
280 Produits financiers | 1 435.00 | 1 116.00 | | 1 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 725.00 | | |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 6 265.00 | | 4 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 694.00 | 35 680.00 | | 38 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |