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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 920.00 | 3 866.00 | 3 054.00 | 6 920.00 |
040 Immobilisations financières | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 689.00 | 3 866.00 | 59 823.00 | 63 689.00 |
060 Stock marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | 1 943.00 | 8 166.00 | 10 109.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
084 Disponibilités | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 099.00 | 1 943.00 | 126 156.00 | 128 099.00 |
110 Total général Actif | 191 787.00 | 5 809.00 | 185 979.00 | 191 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 827.00 | 340 935.00 | | 360 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 180.00 | 19 374.00 | | 47 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 829.00 | 1 341.00 | | 1 829.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 932.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 838.00 | 367 582.00 | | 409 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 514.00 | 70 476.00 | | 72 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 856.00 | -969.00 | | 856.00 |
242 Autres charges externes. | 184 294.00 | 148 539.00 | | 184 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 3 114.00 | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 420.00 | 104 838.00 | | 116 420.00 |
252 Charges sociales | 4 178.00 | 6 100.00 | | 4 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 353.00 | | 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 5 923.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 499.00 | 338 375.00 | | 384 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 339.00 | 29 207.00 | | 25 339.00 |
280 Produits financiers | 1 023.00 | 1 257.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 800.00 | 9 173.00 | | 3 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 365.00 | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 879.00 | 19 926.00 | | 20 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 858.00 | | | 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 943.00 | | | 1 943.00 |