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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
AP Constructions | 136 055.00 | 105 378.00 | 30 676.00 | 136 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 848.00 | 154 073.00 | 16 774.00 | 170 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 191.00 | 259 451.00 | 59 739.00 | 319 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 518.00 | 259 451.00 | 63 066.00 | 322 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 107.00 | -232 037.00 | | -234 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 726.00 | -2 069.00 | | -7 726.00 |
DK Provisions réglementées | 8 980.00 | 11 269.00 | | 8 980.00 |
DL TOTAL (I) | -156 852.00 | -146 837.00 | | -156 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 211.00 | 2 246.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 7 899.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | 7 545.00 | | 613.00 |
EA Autres dettes | 210 107.00 | 208 722.00 | | 210 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 919.00 | 226 413.00 | | 219 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 066.00 | 79 576.00 | | 63 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601.00 | 17 690.00 | | 7 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 2 900.00 | | 2 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 861.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 861.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | 2 039.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 946.00 | 40 631.00 | | 37 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 672.00 | 42 700.00 | | 45 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 726.00 | -2 069.00 | | -7 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 191.00 | | | 319 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 191.00 | | | 319 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 041.00 | 13 410.00 | | 246 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 041.00 | 13 410.00 | | 246 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 269.00 | 367.00 | 2 656.00 | 11 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 269.00 | 367.00 | 2 656.00 | 11 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367.00 | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 210 107.00 | | | 210 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 919.00 | 9 812.00 | | 219 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 318.00 | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 7 376.00 | 2 933.00 | | 7 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 345.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 945.00 | 19 468.00 | | 19 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 911.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 2 229.00 | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 602.00 | 8 767.00 | | 13 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 428.00 | 7 512.00 | | 2 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 365.00 | 23 791.00 | | 27 365.00 |