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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
AP Constructions | 136 055.00 | 113 323.00 | 22 731.00 | 136 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 848.00 | 162 529.00 | 8 318.00 | 170 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 191.00 | 275 853.00 | 43 337.00 | 319 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 123.00 | 275 853.00 | 53 269.00 | 329 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DH Report à nouveau | -219 570.00 | -241 833.00 | | -219 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 599.00 | 23 435.00 | | 22 599.00 |
DK Provisions réglementées | 3 831.00 | 4 417.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | -115 966.00 | -137 980.00 | | -115 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 843.00 | 2 138.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 27 648.00 | | 31 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 748.00 | 11 998.00 | | 12 748.00 |
EA Autres dettes | 123 261.00 | 153 922.00 | | 123 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 236.00 | 195 707.00 | | 169 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 269.00 | 57 727.00 | | 53 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 131.00 | 39 646.00 | | 44 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585.00 | 4 563.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 4 563.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 4 563.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 906.00 | 68 111.00 | | 66 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 307.00 | 44 675.00 | | 44 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 599.00 | 23 435.00 | | 22 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 191.00 | | | 319 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 191.00 | | | 319 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 789.00 | 6 063.00 | | 269 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 789.00 | 6 063.00 | | 269 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 417.00 | | 585.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | | 585.00 | 4 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 236.00 | 45 974.00 | | 169 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 431.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | 42.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 3 220.00 | 4 476.00 | | 3 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 852.00 | 25 326.00 | | 30 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 921.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 2 352.00 | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 748.00 | 11 998.00 | | 12 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 415.00 | 1 934.00 | | 5 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 164.00 | 29 845.00 | | 34 164.00 |