| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
AP Constructions | 136 055.00 | 121 269.00 | 14 785.00 | 136 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 848.00 | 166 712.00 | 4 136.00 | 170 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 319 191.00 | 287 981.00 | 31 210.00 | 319 191.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 928.00 | 287 981.00 | 33 947.00 | 321 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | 2 301.00 | | 3 022.00 |
DH Report à nouveau | -184 415.00 | -198 100.00 | | -184 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | 14 404.00 | | 2 328.00 |
DK Provisions réglementées | 2 376.00 | 3 104.00 | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | -100 688.00 | -102 289.00 | | -100 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 438.00 | 1 625.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 6 775.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 306.00 | 9 902.00 | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 117 720.00 | 137 365.00 | | 117 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 635.00 | 155 668.00 | | 134 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 947.00 | 53 379.00 | | 33 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 914.00 | 18 303.00 | | 16 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 629.00 | 50 753.00 | | 37 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 301.00 | 36 348.00 | | 35 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | 14 404.00 | | 2 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 191.00 | | | 319 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 191.00 | | | 319 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 917.00 | 6 063.00 | | 281 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 917.00 | 6 063.00 | | 281 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 104.00 | | 727.00 | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | | 727.00 | 3 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 635.00 | 16 915.00 | | 134 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 422.00 | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173.00 | 184.00 | | 173.00 |
ST Autres comptes | 5 955.00 | 4 246.00 | | 5 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 377.00 | 6 652.00 | | 7 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 789.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 2 211.00 | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 306.00 | 9 903.00 | | 7 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242.00 | 6 772.00 | | 2 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 506.00 | 11 083.00 | | 13 506.00 |