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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 505.00 | 95 318.00 | 2 187.00 | 97 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 798.00 | 102 386.00 | 243 412.00 | 345 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BT Marchandises | 24 282.00 | 14 518.00 | 9 763.00 | 24 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 274.00 | 14 518.00 | 173 756.00 | 188 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 073.00 | 116 905.00 | 417 168.00 | 534 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 220 433.00 | 181 396.00 | | 220 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 322.00 | 39 037.00 | | 31 322.00 |
DL TOTAL (I) | 291 554.00 | 260 232.00 | | 291 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 436.00 | 110 805.00 | | 89 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 12 100.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 566.00 | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 529.00 | 22 025.00 | | 21 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 614.00 | 148 496.00 | | 125 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 168.00 | 408 728.00 | | 417 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 864.00 | 59 101.00 | | 121 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 405.00 | | 175 405.00 | 175 405.00 |
FG Production vendue services | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 259.00 | | 313 259.00 | 313 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 2 001.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 2 001.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -1 997.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 7 508.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 437.00 | 349 310.00 | | 332 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 115.00 | 310 274.00 | | 301 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 322.00 | 39 037.00 | | 31 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 798.00 | | | 345 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 700.00 | 3 686.00 | | 98 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 632.00 | 3 686.00 | | 91 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 413.00 | 85 663.00 | 3 750.00 | 89 413.00 |
VI Groupe et associés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 614.00 | 121 864.00 | 3 750.00 | 125 614.00 |