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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 092.00 | 95 346.00 | 23 746.00 | 119 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 392.00 | 95 421.00 | 264 971.00 | 360 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 28 607.00 | 16 653.00 | 11 954.00 | 28 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 696.00 | 16 653.00 | 88 043.00 | 104 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 088.00 | 112 074.00 | 353 014.00 | 465 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 261 833.00 | 260 478.00 | | 261 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 322.00 | 1 355.00 | | -29 322.00 |
DL TOTAL (I) | 272 310.00 | 301 632.00 | | 272 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 684.00 | 48 903.00 | | 53 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 153.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 13 704.00 | | 12 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 462.00 | 18 474.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 704.00 | 81 234.00 | | 80 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 014.00 | 382 866.00 | | 353 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 295.00 | 47 484.00 | | 48 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 153.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
FG Production vendue services | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 863.00 | | 197 863.00 | 197 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | -27.00 | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 358.00 | 16 568.00 | | 13 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 232.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 583.00 | 261 611.00 | | 211 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 906.00 | 260 255.00 | | 240 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 322.00 | 1 355.00 | | -29 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 983.00 | | 16 492.00 | 355 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 360 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 119 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 683.00 | | 16 492.00 | 114 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 255.00 | 7 248.00 | 12 083.00 | 100 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 180.00 | 7 248.00 | 12 083.00 | 100 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 630.00 | 21 221.00 | 32 409.00 | 53 630.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 704.00 | 48 295.00 | 32 409.00 | 80 704.00 |