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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 683.00 | 100 180.00 | 14 503.00 | 114 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 983.00 | 100 255.00 | 255 728.00 | 355 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 22 759.00 | 13 153.00 | 9 606.00 | 22 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 291.00 | 13 153.00 | 127 138.00 | 140 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 274.00 | 113 408.00 | 382 866.00 | 496 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 260 478.00 | 251 755.00 | | 260 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 8 723.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 301 632.00 | 300 277.00 | | 301 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 903.00 | 67 799.00 | | 48 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 1 543.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 20 842.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 474.00 | 18 821.00 | | 18 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 234.00 | 109 004.00 | | 81 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 866.00 | 409 281.00 | | 382 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 484.00 | 60 254.00 | | 47 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 34.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
FG Production vendue services | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 783.00 | | 246 783.00 | 246 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 127.00 | | 27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 611.00 | 297 938.00 | | 261 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 255.00 | 289 215.00 | | 260 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | 8 723.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 583.00 | | 2 400.00 | 353 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 283.00 | | 2 400.00 | 112 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 698.00 | 4 558.00 | | 95 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 623.00 | 4 558.00 | | 95 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 750.00 | 15 000.00 | 33 750.00 | 48 750.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 234.00 | 47 484.00 | 33 750.00 | 81 234.00 |