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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 8 887.00 | 696.00 | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 085.00 | 1 217 565.00 | 407 520.00 | 1 625 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 673.00 | 117 337.00 | 39 336.00 | 156 673.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 593.00 | 1 343 789.00 | 493 804.00 | 1 837 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 160.00 | 24 879.00 | 576 281.00 | 601 160.00 |
BZ Autres créances | 163 131.00 | | 163 131.00 | 163 131.00 |
CF Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 327.00 | 24 879.00 | 834 448.00 | 859 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 920.00 | 1 368 668.00 | 1 328 252.00 | 2 696 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 339.00 | 108 843.00 | | 114 339.00 |
DL TOTAL (I) | 454 861.00 | 449 366.00 | | 454 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 505.00 | 470 654.00 | | 419 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 131.00 | 160 413.00 | | 243 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 219.00 | 171 906.00 | | 209 219.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 316.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 391.00 | 823 555.00 | | 873 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 252.00 | 1 272 921.00 | | 1 328 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 499 029.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 187.00 | | 824 187.00 | 824 187.00 |
FG Production vendue services | 1 547 406.00 | 33 593.00 | 1 580 999.00 | 1 547 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 593.00 | 33 593.00 | 2 405 186.00 | 2 371 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 099.00 | 36 601.00 | | 5 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 235.00 | 30 947.00 | | 20 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 352.00 | 126 218.00 | | 57 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 352.00 | 129 263.00 | | 57 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 7 798.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 346.00 | 34 055.00 | | 14 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 609.00 | 41 853.00 | | 16 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 743.00 | 87 410.00 | | 40 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | 35 116.00 | | 34 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 683.00 | 2 308 871.00 | | 2 478 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 344.00 | 2 200 027.00 | | 2 364 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 339.00 | 108 843.00 | | 114 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 245.00 | 9 249.00 | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 012.00 | | 224 500.00 | 1 663 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 919.00 | 1 837 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 809.00 | 1 781 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 307.00 | | 1 248.00 | 48 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 315.00 | | 219 252.00 | 1 611 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 4 000.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 457.00 | 292 795.00 | 34 464.00 | 1 085 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 552.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 123.00 | 292 243.00 | 34 464.00 | 1 077 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 346.00 | 24 355.00 | 9 821.00 | 10 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 346.00 | 24 355.00 | 9 821.00 | 10 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 346.00 | 24 355.00 | 9 821.00 | 10 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 355.00 | 9 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 131.00 | 243 131.00 | | 243 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VC Groupe et associés | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 505.00 | 167 985.00 | 251 520.00 | 419 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 085.00 | | | 160 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 181.00 | 775 901.00 | 2 280.00 | 778 181.00 |
VW T.V.A. | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 391.00 | 621 871.00 | 251 520.00 | 873 391.00 |