| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 11 144.00 | 440.00 | 11 585.00 |
AH Fonds commercial | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 332.00 | 1 951 033.00 | 484 298.00 | 2 435 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 423.00 | 86 354.00 | 21 068.00 | 107 423.00 |
BF Prêts | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 103.00 | 2 048 532.00 | 587 571.00 | 2 636 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 694.00 | 61 021.00 | 265 674.00 | 326 694.00 |
BZ Autres créances | 298 202.00 | | 298 202.00 | 298 202.00 |
CF Disponibilités | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 968.00 | 61 021.00 | 771 948.00 | 832 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 071.00 | 2 109 552.00 | 1 359 519.00 | 3 469 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 304 842.00 | 151 847.00 | | 304 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 152 995.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 535 857.00 | 535 842.00 | | 535 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 855.00 | 553 016.00 | | 479 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 077.00 | 55 124.00 | | 56 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 283.00 | 520 125.00 | | 137 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 012.00 | 271 447.00 | | 127 012.00 |
EA Autres dettes | 23 434.00 | 15 822.00 | | 23 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 662.00 | 1 415 534.00 | | 823 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 519.00 | 1 951 376.00 | | 1 359 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 534.00 | 1 048 875.00 | | 509 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 938.00 | | 648 938.00 | 648 938.00 |
FG Production vendue services | 389 738.00 | | 389 738.00 | 389 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 677.00 | | 1 038 677.00 | 1 038 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 20 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 965.00 | 1 000.00 | | 24 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 742.00 | 35 463.00 | | 25 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 950.00 | 63 817.00 | | 19 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 167.00 | 63 817.00 | | 39 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 536.00 | 508.00 | | 25 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 631.00 | 63 309.00 | | 13 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 618.00 | 55 124.00 | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 815.00 | 3 936 914.00 | | 1 410 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 800.00 | 3 783 919.00 | | 1 410 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | 152 995.00 | | 15.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 763.00 | 9 504.00 | | 10 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 888.00 | | 257 900.00 | 2 739 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 41 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 543.00 | 170 142.00 | 2 636 103.00 | 191 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | 51 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 543.00 | 167 958.00 | 2 542 754.00 | 191 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 067.00 | | 222 188.00 | 2 680 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 35 712.00 | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 540.00 | 471 524.00 | 343 532.00 | 1 920 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 995.00 | 984.00 | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 407.00 | 470 529.00 | 342 548.00 | 1 909 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 809.00 | 14 858.00 | 75 646.00 | 121 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 809.00 | 14 858.00 | 75 646.00 | 121 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 809.00 | 14 858.00 | 75 646.00 | 121 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 858.00 | 75 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 283.00 | 137 283.00 | | 137 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UP Prêts | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 236 835.00 | 236 835.00 | | 236 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VC Groupe et associés | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 855.00 | 165 727.00 | 314 128.00 | 479 855.00 |
VI Groupe et associés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VP Divers | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 785.00 | 690 785.00 | | 690 785.00 |
VW T.V.A. | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 662.00 | 509 534.00 | 314 128.00 | 823 662.00 |