| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 16 034.00 | 377.00 | 16 411.00 |
AH Fonds commercial | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 142.00 | 2 161 044.00 | 587 098.00 | 2 748 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 108.00 | 102 623.00 | 28 485.00 | 131 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 517.00 | 2 279 702.00 | 666 816.00 | 2 946 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 398.00 | 79 937.00 | 420 461.00 | 500 398.00 |
BZ Autres créances | 177 256.00 | | 177 256.00 | 177 256.00 |
CF Disponibilités | 251 391.00 | | 251 391.00 | 251 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 363.00 | 79 937.00 | 974 425.00 | 1 054 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 880.00 | 2 359 639.00 | 1 641 241.00 | 4 000 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 304 857.00 | 304 842.00 | | 304 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 057.00 | 15.00 | | 124 057.00 |
DL TOTAL (I) | 659 914.00 | 535 857.00 | | 659 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 416.00 | | | 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 416.00 | | | 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 246.00 | 479 855.00 | | 349 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 909.00 | 56 077.00 | | 26 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 621.00 | 137 283.00 | | 408 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 073.00 | 127 012.00 | | 175 073.00 |
EA Autres dettes | 21 061.00 | 23 434.00 | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 911.00 | 823 662.00 | | 980 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 241.00 | 1 359 519.00 | | 1 641 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 911.00 | 509 534.00 | | 980 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 993.00 | | 1 363 993.00 | 1 363 993.00 |
FG Production vendue services | 1 585 295.00 | | 1 585 295.00 | 1 585 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 289.00 | | 2 949 289.00 | 2 949 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 28 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 443.00 | 24 965.00 | | 49 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 111.00 | 25 742.00 | | 32 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 19 217.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 706.00 | 19 950.00 | | 80 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 780.00 | 39 167.00 | | 80 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | 4 949.00 | | 2 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 25 536.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 047.00 | 13 631.00 | | 78 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 579.00 | -2 618.00 | | -4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 219.00 | 1 410 815.00 | | 3 319 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 162.00 | 1 410 800.00 | | 3 195 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 057.00 | 15.00 | | 124 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 439.00 | 10 763.00 | | 8 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 103.00 | | 437 678.00 | 2 636 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 115.00 | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 264.00 | 2 946 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 149.00 | 2 879 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 557.00 | | 4 827.00 | 51 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 754.00 | | 425 645.00 | 2 542 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 792.00 | | 7 207.00 | 41 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 532.00 | 316 477.00 | 85 307.00 | 2 048 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | 4 890.00 | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 388.00 | 311 587.00 | 85 307.00 | 2 037 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 021.00 | 59 912.00 | 40 996.00 | 61 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 021.00 | 59 912.00 | 40 996.00 | 61 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 021.00 | 60 329.00 | 40 996.00 | 61 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 329.00 | 40 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 621.00 | 408 621.00 | | 408 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 382 061.00 | 382 061.00 | | 382 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
VB T. V. A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 246.00 | 349 246.00 | | 349 246.00 |
VI Groupe et associés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 824.00 | 757 824.00 | | 757 824.00 |
VW T.V.A. | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 911.00 | 980 911.00 | | 980 911.00 |