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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 191.00 | 31 051.00 | 5 139.00 | 36 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 052.00 | 92 399.00 | 21 652.00 | 114 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 018.00 | 133 454.00 | 262 564.00 | 396 018.00 |
BT Marchandises | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 605.00 | 133 454.00 | 302 151.00 | 435 605.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 380.00 | | | -34 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
DL TOTAL (I) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 534.00 | | | 134 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 728.00 | | | 263 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 151.00 | | | 302 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 529.00 | | | 254 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 771.00 | | 557 771.00 | 557 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 771.00 | | 557 771.00 | 557 771.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 934.00 | | | 557 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 231.00 | | | 508 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | 1.00 | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 778.00 | | 1 300.00 | 394 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 943.00 | | 1 300.00 | 148 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 446.00 | 14 008.00 | | 119 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | 14 008.00 | | 109 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 171.00 | 30 972.00 | 9 199.00 | 40 171.00 |
VI Groupe et associés | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 732.00 | 11 613.00 | 7 118.00 | 18 732.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 728.00 | 254 529.00 | 9 199.00 | 263 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
ST Autres comptes | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593.00 | | | 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 929.00 | | | 98 929.00 |