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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 191.00 | 33 443.00 | 2 747.00 | 36 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 052.00 | 99 489.00 | 14 562.00 | 114 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 225.00 | 142 936.00 | 253 288.00 | 396 225.00 |
BT Marchandises | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BZ Autres créances | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 895.00 | 142 936.00 | 289 959.00 | 432 895.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 651.00 | | | 225 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 959.00 | | | 289 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 112.00 | | 608 112.00 | 608 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 112.00 | | 608 112.00 | 608 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 650.00 | | | 608 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 765.00 | | | 582 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 018.00 | | 2 962.00 | 396 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 003.00 | | 259.00 | 10 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 755.00 | | 396 225.00 | 2 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | 10 003.00 | 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | | 150 243.00 | 2 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 243.00 | | 2 495.00 | 150 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | 206.00 | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 454.00 | 9 482.00 | | 133 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 451.00 | 9 482.00 | | 123 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VI Groupe et associés | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 676.00 | 18 350.00 | 7 325.00 | 25 676.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 651.00 | 215 577.00 | | 225 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
ST Autres comptes | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
YT Sous‐traitance | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 921.00 | | | 109 921.00 |