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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 406.00 | 35 623.00 | 2 782.00 | 38 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 891.00 | 103 869.00 | 11 022.00 | 114 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 405.00 | 149 495.00 | 249 909.00 | 399 405.00 |
BT Marchandises | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 158.00 | 149 495.00 | 283 662.00 | 433 158.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
DL TOTAL (I) | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 662.00 | | | 283 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 197.00 | | 662 197.00 | 662 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 197.00 | | 662 197.00 | 662 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 197.00 | | | 662 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 826.00 | | | 597 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 225.00 | | 3 179.00 | 396 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 243.00 | | 3 054.00 | 150 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | 125.00 | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 936.00 | 6 559.00 | | 142 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 933.00 | 6 559.00 | | 132 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VI Groupe et associés | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 852.00 | 16 400.00 | 7 451.00 | 23 852.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
ST Autres comptes | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
YT Sous‐traitance | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |