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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 956.00 | 14 119.00 | 7 836.00 | 21 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 547.00 | 100 291.00 | 3 256.00 | 103 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 182.00 | 129 230.00 | 128 952.00 | 258 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 195 495.00 | | 195 495.00 | 195 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 688.00 | | 323 688.00 | 323 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 870.00 | 129 230.00 | 452 640.00 | 581 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 193 126.00 | 224 396.00 | | 193 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 829.00 | 28 731.00 | | 39 829.00 |
DL TOTAL (I) | 274 205.00 | 294 376.00 | | 274 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283.00 | 9 883.00 | | 2 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 299.00 | 29 823.00 | | 54 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 295.00 | 55 900.00 | | 61 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 647.00 | 55 395.00 | | 55 647.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 435.00 | 151 001.00 | | 178 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 640.00 | 445 378.00 | | 452 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 435.00 | 148 718.00 | | 178 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 993.00 | | 3 189.00 | 254 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 314.00 | | 3 189.00 | 122 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 074.00 | 7 156.00 | | 122 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 255.00 | 7 156.00 | | 107 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VI Groupe et associés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
VW T.V.A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |