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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 014.00 | 83 295.00 | 24 719.00 | 108 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 648.00 | 120 069.00 | 142 579.00 | 262 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 760.00 | | 191 760.00 | 191 760.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 153 056.00 | | 153 056.00 | 153 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 435.00 | | 364 435.00 | 364 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 083.00 | 120 069.00 | 507 014.00 | 627 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 148 265.00 | 131 091.00 | | 148 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 395.00 | 37 174.00 | | 58 395.00 |
DL TOTAL (I) | 247 910.00 | 209 515.00 | | 247 910.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 421.00 | 7 326.00 | | 23 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 888.00 | 22 901.00 | | 16 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 55 900.00 | | 73 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 485.00 | 52 876.00 | | 83 485.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 104.00 | 139 004.00 | | 234 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 014.00 | 348 519.00 | | 507 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 705.00 | 139 004.00 | | 215 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 149.00 | | 27 799.00 | 262 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 262 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 129 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 470.00 | | 27 799.00 | 129 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 179.00 | 6 190.00 | 27 300.00 | 141 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 360.00 | 6 190.00 | 27 300.00 | 126 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UX Autres créances clients | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 421.00 | 5 022.00 | 18 399.00 | 23 421.00 |
VI Groupe et associés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 006.00 | 202 006.00 | | 202 006.00 |
VW T.V.A. | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 073.00 | 191 674.00 | 18 399.00 | 210 073.00 |